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强积金简易搜寻

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强积金营办机构 : 恒生
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 

 恒生强积金智选计划
亚洲均衡基金 股票 8.300
2025/04/30		 +33.44% +11.86% +9.50% -4.82% +11.71% 0.89%
恒指基金 股票 25.330
2025/04/30		 +29.10% +9.75% +9.89% -4.09% +11.10% 0.79%
中港股票基金 股票 22.570
2025/04/30		 +21.15% +8.46% +9.24% -3.67% +10.53% 1.49%
智优逸欧洲股票追踪指数基金 股票 21.020
2025/04/30		 +9.88% +8.24% +5.15% +2.14% +11.10% 0.88%
欧洲股票基金 股票 18.200
2025/04/30		 +6.06% +7.37% +5.81% +2.36% +11.31% 1.34%
中国股票基金 股票 13.480
2025/04/30		 +16.41% +5.64% +7.24% -3.99% +8.53% 1.49%
智优逸均衡基金 混合资产 16.900
2025/04/30		 +11.33% +3.68% +3.05% +0.96% +4.71% 0.93%
增长基金 混合资产 25.310
2025/04/30		 +10.86% +3.14% +2.72% +0.56% +4.46% 1.53%
均衡基金 混合资产 23.750
2025/04/30		 +9.85% +2.99% +2.90% +0.72% +4.35% 1.43%
环球债券基金 债券 11.540
2025/04/30		 +6.16% +2.58% +3.59% +1.94% +4.06% 0.83%
平稳基金 混合资产 12.730
2025/04/30		 +7.15% +2.41% +2.99% +1.19% +3.75% 1.33%
保证基金 保证 10.420
2025/04/30		 +4.41% +1.76% +1.36% +0.39% +1.76% 2.06%
65岁后基金 混合资产 13.420
2025/04/30		 +5.92% +1.59% +0.83% +0.90% +1.59% 0.78%
强积金保守基金 强积金保守 14.030
2025/04/30		 +3.54% +1.59% +0.79% +0.29% +1.01% 0.77%
核心累积基金 混合资产 26.000
2025/04/30		 +6.78% +0.58% -1.63% +0.54% +0.39% 0.78%
环球股票基金 股票 24.620
2025/04/30		 +6.81% -0.85% -4.87% -0.24% -1.72% 0.82%
智优逸亚太股票追踪指数基金 股票 14.350
2025/04/30		 +8.63% -1.51% +1.27% +1.06% +1.77% 0.88%
智优逸北美股票追踪指数基金 股票 42.780
2025/04/30		 +10.49% -1.95% -8.24% -0.63% -5.00% 0.82%
北美股票基金 股票 31.140
2025/04/30		 +8.28% -3.41% -9.11% -0.86% -6.32% 1.32%
亚太股票基金 股票 30.860
2025/04/30		 +3.70% -5.54% -0.26% +0.16% 0.00% 1.50%
营办机构平均 +11.00% +2.92% +2.11% -0.25% +3.95% 1.13%
成分基金 类别 价格 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制，因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年，不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局，资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料，仅作参考之用。
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关於基金详情及所涉及的风险，请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
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