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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
45.74
(更新 : 2025/07/31)
1個月回報
 
-5.76%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.70億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.36 - 46.34
-1.30%
-0.98%
1個月
45.36 - 48.85
-5.76%
+1.30%
3個月
44.65 - 48.85
+2.45%
+11.31%
1年
38.00 - 48.85
+5.82%
+11.02%
3年
37.52 - 51.13
+19.28%
+25.29%
自發行以來
6.35 - 62.16
+356.93%
+428.12%
波幅
3年年度化波幅
17.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金內容
按 巿場
 巴西 (64.00%)
 墨西哥 (24.00%)
 秘魯 (4.10%)
 智利 (3.80%)
 阿根廷 (2.10%)
 流動資產 (1.00%)
 美國 (1.00%)
按 行業
 金融 (34.30%)
 原料 (17.90%)
 能源 (12.80%)
 基本消費品 (10.80%)
 公用事業 (8.10%)
 工業製造 (7.90%)
 非必需消費品 (3.80%)
 健康護理 (2.80%)
 流動資產 (1.00%)
 通訊服務 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.10%
Itau Unibanco Holding SA
6.20%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
6.10%
Vale SA
4.70%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.20%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.10%
Banco BTG Pactual SA
4.00%
WEG SA
3.70%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.30%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+12.96%
+5.62%
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+12.81%
+34.66%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 38.39
+9.62%
+6.20%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.66
+8.43%
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+7.38%
+31.65%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 66.12
-6.95%
+10.75%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.05
-5.85%
+2.17%
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-5.76%
+3.23%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 45.74
-5.76%
+2.45%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.82
-5.45%
-1.32%
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