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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,128.06 2025/06/13 N/A +2.32% +5.18% +5.52% +4.51% +3.68% +34.12% +30.68% +157.01% 10.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.92 2025/06/13 N/A -0.22% -0.94% -3.50% -4.73% -0.94% +37.42% +40.77% N/A 13.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.42 2025/06/13 N/A +1.77% +2.33% +0.05% -3.00% -0.97% +72.96% +97.64% N/A 16.06%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.92 2025/06/13 N/A -0.36% -1.28% -4.07% -5.31% -2.18% +32.32% +32.32% N/A 13.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.98 2025/06/13 N/A +0.74% +0.13% -0.93% -2.28% 0.00% +36.55% +33.75% N/A 11.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,975.00 2025/06/13 N/A +1.64% +1.85% -0.93% -3.88% -2.01% +64.46% +93.06% N/A 15.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,311.00 2025/06/13 N/A +1.54% +1.49% -1.58% -4.46% -3.22% +58.40% +81.40% N/A 15.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.65 2025/06/13 N/A +2.63% +4.93% +6.06% +5.30% +6.99% +51.50% +44.00% N/A 14.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.46 2025/06/13 N/A +1.95% +3.05% +1.03% -2.08% +0.51% +83.95% +116.29% N/A 16.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.04 2025/06/13 N/A +2.56% +4.56% +5.39% +4.63% +5.67% +45.95% +35.24% N/A 14.27%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,036.00 2025/06/13 0.37 +3.36% +7.48% +4.30% +2.52% +8.31% +54.70% +66.43% N/A 10.80%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.65% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 346.30 2025/06/13 0.06 +1.08% +1.94% -1.68% -1.56% +1.88% +40.26% +63.89% -65.37% 15.30%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.43 2025/06/13 N/A +3.93% +10.78% +17.82% +19.29% +27.10% +62.27% +63.12% N/A 14.19%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.37 2025/06/13 N/A +1.81% +5.93% +10.11% +9.97% +5.88% +46.39% +40.71% N/A 14.55%
摩根日本(日圆)基金 72,676.00 2025/06/13 0.00 +2.84% +7.26% +5.50% +4.63% +14.82% +71.92% +73.71% N/A 15.87%
摩根日本股票基金 (美元) 29.59 2025/06/13 -0.03 +3.64% +10.74% +13.50% +14.56% +25.43% +59.77% +27.60% +195.90% 15.82%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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