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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,511.92 2025/09/15 N/A +3.41% +16.97% +24.15% +23.37% +28.02% +42.59% +46.91% +203.37% 10.72%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/09/15 N/A +0.10% +6.42% +5.42% +1.38% +6.77% +43.82% +44.91% N/A 13.70%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/09/15 N/A +0.15% +10.42% +13.00% +7.11% +20.07% +82.91% +106.29% N/A 16.32%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/09/15 N/A +0.07% +6.18% +4.82% +0.54% +5.50% +38.65% +36.35% N/A 13.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/09/15 N/A +0.62% +8.28% +8.42% +5.81% +9.52% +42.03% +36.99% N/A 11.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/09/15 N/A +0.12% +10.12% +12.15% +5.85% +17.76% +73.06% +100.49% N/A 16.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/09/15 N/A +0.08% +9.87% +11.51% +4.96% +16.36% +66.93% +88.49% N/A 16.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/09/15 N/A -0.18% +7.31% +12.60% +13.00% +11.86% +67.50% +42.23% N/A 13.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/09/15 N/A +0.22% +10.94% +14.32% +8.63% +22.23% +93.94% +126.20% N/A 16.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/09/15 N/A -0.17% +7.11% +11.99% +12.07% +10.55% +61.62% +33.80% N/A 13.69%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,175.00 2025/09/15 0.37 +3.45% +17.77% +26.59% +20.74% +31.40% +69.17% +92.49% N/A 11.27%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.37% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 379.10 2025/09/15 0.06 +1.20% +9.09% +11.60% +7.76% +15.05% +43.11% +65.55% -62.09% 15.17%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.87 2025/09/15 N/A -0.14% +10.87% +23.62% +33.11% +32.98% +93.72% +70.81% N/A 13.37%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.44 2025/09/15 N/A +1.40% +7.23% +14.57% +18.94% +13.58% +60.94% +39.43% N/A 13.49%
摩根日本(日圆)基金 81,275.00 2025/09/15 0.00 -0.42% +10.41% +19.95% +17.01% +30.83% +79.11% +76.42% N/A 15.31%
摩根日本股票基金 (美元) 32.30 2025/09/15 -0.03 -1.04% +7.52% +20.88% +25.05% +25.15% +73.56% +23.90% +223.00% 14.52%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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