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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.66% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.33 2025/07/30 N/A +1.25% +4.61% +4.30% +5.91% +8.64% +32.14% +5.92% +393.29% 8.04%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.51 2025/07/30 N/A +0.94% +3.15% +3.05% +3.47% +6.56% +21.03% +19.65% +175.09% 4.70%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.23 2025/07/30 N/A +0.68% +4.06% +3.28% +4.45% +7.37% +25.44% +23.82% +334.09% 5.56%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.64 2025/07/30 N/A +0.05% +0.56% +2.08% +2.51% +4.03% +9.84% +6.57% N/A 1.46%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.19 2025/07/30 N/A +0.25% +1.76% +2.73% +3.45% +5.89% +28.29% +34.58% +61.90% 2.45%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/30 N/A -0.04% +2.23% +0.15% +1.06% +0.88% +0.22% -13.18% -42.18% 5.25%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.49 2025/07/30 1.48 +0.84% +2.09% +2.09% +2.50% +5.67% +8.47% +1.84% +924.50% 4.28%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.82 2025/07/30 N/A -1.11% -0.67% +5.47% +6.56% +4.07% +2.72% -13.32% N/A 7.16%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.52 2025/07/30 1.50 +0.80% +1.76% -0.40% +0.67% -0.40% +2.45% -12.56% N/A 5.92%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.75 2025/07/30 0.82 -0.57% +0.58% +3.54% +3.44% -0.95% -8.99% -27.73% N/A 8.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2025/07/30 N/A +0.73% +1.00% +1.55% +1.26% +0.37% -2.77% -28.29% N/A 5.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.76 2025/07/30 N/A +0.49% +0.44% +0.86% +0.45% -1.13% -6.07% -30.86% N/A 5.62%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.71 2025/07/30 1.45 +0.75% +2.15% +4.43% +4.55% +6.01% +15.09% -5.63% N/A 5.64%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.35 2025/07/30 N/A +0.75% +1.21% +1.86% +1.46% +0.36% -2.34% -27.64% N/A 5.58%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/07/30 N/A +0.77% +2.81% +1.71% +2.51% +2.51% +10.33% -15.16% N/A 7.83%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.10 2025/07/30 N/A +0.57% +2.26% +1.08% +1.72% +1.11% +7.44% -17.75% N/A 7.80%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.51 2025/07/30 1.66 +0.84% +3.96% +4.62% +5.80% +8.25% +33.19% +13.39% +197.92% 7.81%
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