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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.26 2025/05/16 N/A +5.45% +0.22% +2.48% +2.87% +8.30% +23.57% +34.75% N/A 7.86%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 238.29 2025/05/16 N/A +11.07% -1.52% +2.85% +5.81% +0.39% +23.98% +49.75% +263.91% 17.32%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.40% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.00 2025/05/16 N/A +4.74% -4.52% -2.86% -3.75% -0.52% +1.55% +16.07% N/A 8.23%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.11 2025/05/16 0.50 +5.76% -1.45% +1.92% +2.27% +5.16% +22.26% +39.05% N/A 9.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/05/16 N/A +3.55% -2.48% -1.75% -0.51% -1.25% -3.43% -7.62% N/A 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.40 2025/05/16 N/A +3.64% -2.25% -1.86% -0.40% -1.46% -3.77% -8.30% N/A 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2025/05/16 N/A +3.59% -2.34% -1.70% -0.27% -1.06% -2.60% -6.48% N/A 7.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.31 2025/05/16 N/A +3.69% -2.35% -1.97% -0.41% -2.07% -6.07% -10.41% N/A 7.28%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2025/05/16 N/A +3.55% -2.57% -2.19% -0.65% -1.68% -3.31% -7.21% N/A 7.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.55 2025/05/16 N/A +4.28% -0.54% +1.53% +1.97% +5.21% +16.39% +23.23% +65.50% 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2025/05/16 N/A +3.71% -2.29% -1.70% -0.25% -1.10% -2.76% -7.00% N/A 7.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.29 2025/05/16 1.43 +3.10% -0.28% +1.44% +1.29% +6.47% +22.01% +28.50% N/A 5.67%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.68 2025/05/16 1.32 +7.19% +0.96% +1.28% +2.02% +3.68% -2.54% -9.88% +26.80% 10.85%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.37 2025/05/16 N/A +3.08% -3.40% -4.87% -2.50% -4.39% -10.85% -3.50% -6.30% 8.12%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.70 2025/05/16 N/A +6.76% +1.24% +5.33% +5.66% +6.18% +7.97% -0.80% +137.24% 9.85%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.60 2025/05/16 0.00 +5.84% -1.00% +1.59% +2.03% +6.19% +24.00% +44.70% +226.00% 8.68%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.56 2025/05/16 0.93 +5.61% +2.39% +4.49% +5.20% +4.69% +6.09% +17.59% +128.17% 9.01%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.15 2025/05/16 N/A +7.63% +0.45% +4.89% +7.73% +5.29% +22.39% +21.46% N/A 12.25%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.33 2025/05/16 N/A +7.39% -9.86% -10.07% -6.79% -16.19% +5.20% +50.16% N/A 15.43%
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