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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.35 2025/12/04 0.40 +1.08% +1.46% +5.00% +11.44% +8.71% +45.90% +52.57% +143.50% 7.77%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 36.00 2025/12/04 0.64 +2.68% +7.75% +14.47% +26.45% +21.46% +33.93% +27.16% +260.00% 9.08%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.78 2025/12/04 N/A +0.26% +2.70% -1.17% +3.61% +2.08% +21.34% +28.10% +17.80% 7.64%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 64.83 2025/12/04 1.10 +0.97% +6.17% +9.47% +15.07% +13.11% +13.23% -0.80% N/A 10.09%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.42 2025/12/04 N/A -0.23% +3.53% +14.42% +23.46% +20.80% +36.96% +23.75% +164.20% 10.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.42 2025/12/04 N/A -0.23% +3.53% +14.42% +23.46% +20.80% +36.96% +23.75% +164.20% 10.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.42 2025/12/04 N/A -0.23% +3.53% +14.42% +23.46% +20.80% +36.96% +23.75% +164.20% 10.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.42 2025/12/04 N/A -0.23% +3.53% +14.42% +23.46% +20.80% +36.96% +23.75% +164.20% 10.85%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.95 2025/12/04 N/A +0.32% +6.86% +14.98% +24.71% +23.15% +43.39% +44.21% N/A 11.13%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.95 2025/12/04 N/A +0.32% +6.86% +14.98% +24.71% +23.15% +43.39% +44.21% N/A 11.13%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.95 2025/12/04 N/A +0.32% +6.86% +14.98% +24.71% +23.15% +43.39% +44.21% N/A 11.13%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.95 2025/12/04 N/A +0.32% +6.86% +14.98% +24.71% +23.15% +43.39% +44.21% N/A 11.13%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.08 2025/12/04 1.13 +0.69% +5.63% +15.98% +26.05% +21.55% +51.33% +43.58% +400.77% 11.55%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 295.19 2025/12/04 0.59 +2.62% +2.36% +10.38% +22.07% +18.85% +41.67% +57.77% +195.19% 8.73%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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