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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.83% +0.02% +451.33% 4.59%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.71 2025/12/04 N/A -0.05% +2.63% +10.07% +13.20% +9.50% +79.53% +72.63% +1,241.35% 16.70%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.58 2025/12/04 N/A +0.42% +1.34% +3.37% +5.94% +5.94% +31.59% +31.38% +65.80% 1.67%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.87 2025/12/04 N/A -0.28% +2.72% +9.58% +7.64% +3.10% +37.27% +37.38% +398.70% 13.42%
安联美国股票基金 (美元) A 40.72 2025/12/04 N/A +1.17% +4.86% +11.47% +12.09% +7.68% +69.46% +62.36% +307.21% 12.76%
安联美国股票基金 (美元) A 40.72 2025/12/04 N/A +1.17% +4.86% +11.47% +12.09% +7.68% +69.46% +62.36% +307.21% 12.76%
安联美国股票基金 (美元) A 40.72 2025/12/04 N/A +1.17% +4.86% +11.47% +12.09% +7.68% +69.46% +62.36% +307.21% 12.76%
安联美国股票基金 (美元) A 40.72 2025/12/04 N/A +1.17% +4.86% +11.47% +12.09% +7.68% +69.46% +62.36% +307.21% 12.76%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/12/04 N/A +0.35% +0.24% +1.78% +1.73% +0.22% +3.21% -14.27% -41.79% 4.16%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 151.89 2025/12/04 0.50 +2.85% +4.26% +11.62% +17.68% +11.80% +36.49% +58.22% N/A 8.96%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.33 2025/12/04 2.47 +0.80% +2.64% +4.74% +7.26% +5.34% +12.48% -4.20% N/A 5.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/12/04 N/A +0.13% -0.38% +0.63% +0.63% -0.50% +4.76% -13.24% N/A 3.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.24 2025/12/04 N/A +0.13% -0.76% -0.45% -0.86% -2.13% +0.35% -17.20% N/A 3.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.91 2025/12/04 1.43 +0.79% +1.70% +4.42% +7.57% +6.88% +28.06% +20.18% N/A 3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/12/04 N/A +0.23% -0.23% +0.69% +0.69% -0.45% +4.28% -13.07% N/A 3.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.07 2025/12/04 N/A +0.19% -0.34% +0.76% +0.68% -0.53% +5.22% -10.98% N/A 3.74%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.70 2025/12/04 -5.32 +0.23% +1.00% +1.89% +3.62% +3.96% +14.29% +15.45% N/A 0.17%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.44 2025/12/04 2.89 +0.46% +1.38% +2.59% +4.96% +5.18% +15.40% +8.73% +54.40% 1.72%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.98 2025/12/04 0.47 +0.69% +9.73% +20.17% +26.20% +23.94% +69.82% +87.90% +769.80% 13.25%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% +1.47% +2.98% +4.60% +3.37% +7.09% -7.55% N/A 5.50%
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