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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.53% +16.68% +451.33% 9.11%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 228.02 2025/06/13 N/A +0.87% +9.11% -2.20% +2.14% +6.59% +75.75% +83.72% +1,110.30% 17.11%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.06 2025/06/13 N/A +0.69% +1.13% +2.69% +2.62% +6.08% +28.58% +34.96% +60.60% 2.68%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.61 2025/06/13 N/A +0.57% +5.46% -3.88% -1.55% -0.37% +38.76% +56.47% +356.10% 16.91%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/13 N/A +1.43% +8.78% -2.73% +0.54% +6.21% +62.04% +76.62% +265.25% 15.71%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/13 N/A +1.43% +8.78% -2.73% +0.54% +6.21% +62.04% +76.62% +265.25% 15.71%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/13 N/A +1.43% +8.78% -2.73% +0.54% +6.21% +62.04% +76.62% +265.25% 15.71%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/13 N/A +1.43% +8.78% -2.73% +0.54% +6.21% +62.04% +76.62% +265.25% 15.71%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2025/06/13 N/A +0.45% +0.37% -1.17% -0.25% +1.17% +2.28% -12.73% -42.93% 5.99%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 137.33 2025/06/13 0.50 +0.90% +4.15% +3.78% +6.40% +9.62% +35.10% +66.24% N/A 13.07%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.75 2025/06/13 2.47 +0.75% +0.66% +1.72% +2.46% +3.40% +7.04% -6.20% N/A 5.80%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/06/13 N/A +0.13% -0.38% -1.13% 0.00% +0.77% +3.28% -9.11% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2025/06/13 N/A 0.00% -0.54% -1.63% -0.35% -0.54% +0.06% -12.49% N/A 6.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.07 2025/06/13 1.43 +0.87% +2.47% +2.47% +3.16% +7.86% +26.53% +25.06% N/A 6.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2025/06/13 N/A +0.23% -0.23% -1.13% 0.00% +0.46% +3.32% -9.36% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.61 2025/06/13 N/A +0.21% -0.35% -1.23% +0.10% +0.62% +3.77% -6.92% N/A 6.20%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 179.47 2025/06/13 -5.32 +0.30% +0.97% +1.98% +1.79% +4.44% +13.44% +13.35% N/A 0.27%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.05 2025/06/13 2.89 +0.40% +1.28% +2.45% +2.31% +5.32% +12.40% +7.81% +50.50% 1.82%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 72.69 2025/06/13 0.47 +2.93% +12.35% +2.19% +5.47% +10.34% +53.81% +91.14% +626.90% 15.68%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.81 2025/06/13 2.29 +0.43% +0.16% +1.07% +1.73% +2.56% +3.92% -9.31% N/A 6.37%
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