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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.14% +8.66% +451.33% 6.60%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.16 2025/07/31 N/A +2.12% +16.69% +4.49% +8.47% +18.78% +60.52% +82.13% +1,185.35% 15.50%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.19 2025/07/31 N/A +0.25% +1.76% +2.73% +3.45% +5.68% +28.19% +34.58% +61.90% 2.52%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.82 2025/07/31 N/A +1.14% +13.97% +1.10% +3.22% +2.14% +25.71% +50.52% +378.20% 14.23%
安联美国股票基金 (美元) A 38.43 2025/07/31 N/A +1.37% +13.47% +2.20% +5.77% +13.42% +55.57% +79.48% +284.26% 12.40%
安联美国股票基金 (美元) A 38.43 2025/07/31 N/A +1.37% +13.47% +2.20% +5.77% +13.42% +55.57% +79.48% +284.26% 12.40%
安联美国股票基金 (美元) A 38.43 2025/07/31 N/A +1.37% +13.47% +2.20% +5.77% +13.42% +55.57% +79.48% +284.26% 12.40%
安联美国股票基金 (美元) A 38.43 2025/07/31 N/A +1.37% +13.47% +2.20% +5.77% +13.42% +55.57% +79.48% +284.26% 12.40%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/07/31 N/A -0.24% +2.12% +0.03% +0.95% +0.62% -0.41% -13.27% -42.24% 5.42%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 143.18 2025/07/31 0.50 +1.53% +13.85% +6.68% +10.93% +8.27% +32.08% +77.95% N/A 12.50%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.09 2025/07/31 2.47 -0.06% +2.31% +3.52% +3.49% +2.53% +3.37% -7.49% N/A 6.51%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/07/31 N/A 0.00% +2.86% -0.03% +0.51% +0.25% +0.38% -11.11% N/A 5.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.39 2025/07/31 N/A -0.32% +2.05% -0.84% -0.38% -1.29% -3.18% -14.86% N/A 5.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.78 2025/07/31 1.43 +0.60% +5.34% +3.79% +4.86% +7.46% +22.98% +22.43% N/A 5.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/07/31 N/A 0.00% +2.82% +0.12% +0.46% +0.23% +0.23% -11.34% N/A 5.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.89 2025/07/31 N/A +0.01% +2.66% -0.01% +0.45% +0.15% +0.86% -8.94% N/A 5.42%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.39 2025/07/31 -5.32 +0.34% +1.13% +2.05% +2.31% +4.28% +13.86% +13.95% N/A 0.24%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.14 2025/07/31 2.89 +0.07% +1.34% +2.78% +2.92% +4.63% +11.73% +7.68% +51.40% 2.04%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 79.02 2025/07/31 0.47 +3.33% +31.48% +9.08% +14.65% +18.08% +51.79% +99.19% +690.20% 15.47%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.97 2025/07/31 2.29 -0.11% +1.23% +2.93% +2.60% +1.55% -0.99% -8.67% N/A 6.84%
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