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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.25% +5.87% +451.33% 4.58%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.07 2025/09/12 N/A +0.91% +9.23% +19.18% +11.57% +17.71% +80.73% +82.78% +1,222.03% 14.59%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.38 2025/09/12 N/A +0.68% +1.99% +3.15% +4.66% +5.68% +28.17% +33.17% +63.80% 2.40%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.10 2025/09/12 N/A +1.82% +7.65% +13.53% +5.98% +2.31% +38.78% +50.38% +391.00% 14.43%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/12 N/A +1.08% +6.95% +16.33% +7.52% +15.14% +64.33% +73.69% +290.62% 12.99%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/12 N/A +1.08% +6.95% +16.33% +7.52% +15.14% +64.33% +73.69% +290.62% 12.99%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/12 N/A +1.08% +6.95% +16.33% +7.52% +15.14% +64.33% +73.69% +290.62% 12.99%
安联美国股票基金 (美元) A 39.06 2025/09/12 N/A +1.08% +6.95% +16.33% +7.52% +15.14% +64.33% +73.69% +290.62% 12.99%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2025/09/12 N/A +1.15% +2.26% +2.64% +1.99% +0.77% +4.40% -11.98% -41.64% 4.36%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 146.89 2025/09/12 0.50 +1.83% +6.96% +11.40% +13.81% +13.74% +37.82% +78.18% N/A 11.21%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.51 2025/09/12 2.47 +0.29% +2.25% +2.92% +4.77% +0.94% +9.73% -6.10% N/A 5.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/09/12 N/A -0.25% +0.76% +0.38% +0.76% -0.25% +3.93% -10.89% N/A 4.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/09/12 N/A -0.22% +0.03% -0.51% -0.32% -1.97% +0.10% -14.76% N/A 4.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/12 1.43 +0.55% +2.69% +5.23% +5.94% +6.99% +27.50% +23.07% N/A 4.42%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/09/12 N/A 0.00% +0.92% +0.69% +0.92% 0.00% +4.02% -10.93% N/A 4.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/09/12 N/A -0.07% +0.84% +0.49% +0.94% -0.26% +4.48% -8.62% N/A 4.51%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.99 2025/09/12 -5.32 +0.18% +0.85% +1.83% +2.65% +4.02% +13.93% +14.34% N/A 0.23%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.24 2025/09/12 2.89 +0.07% +1.26% +2.56% +3.60% +3.74% +13.82% +8.01% +52.40% 1.70%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 82.39 2025/09/12 0.47 +3.19% +13.34% +27.34% +19.54% +27.38% +64.09% +98.15% +723.90% 14.84%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.14 2025/09/12 2.29 +0.47% +1.75% +1.92% +3.52% -0.57% +5.63% -7.98% N/A 5.53%
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