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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/04/29 N/A -1.73% -0.21% -1.84% -0.13% +1.53% -9.56% -24.79% N/A 5.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.37 2025/04/29 N/A -1.56% -0.20% -2.19% -0.20% +0.41% -12.01% -26.91% N/A 5.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.50 2025/04/29 1.45 -0.95% +1.05% +0.73% +1.59% +7.21% +7.18% -1.26% N/A 5.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/04/29 N/A -1.56% -0.09% -1.89% 0.00% +1.35% -9.06% -24.15% N/A 5.64%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.04 2025/04/29 1.65 -0.44% +0.80% -1.12% -0.29% +6.42% -14.29% -28.51% -39.64% 10.51%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.41% -12.22% -7.24% -50.78% 12.62%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.73 2025/04/29 2.29 +0.44% +0.39% -1.10% +0.52% +1.05% -12.75% -23.99% -22.70% 6.14%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.11 2025/04/29 0.86 -0.20% +0.26% +0.88% +0.42% +4.64% +10.27% +14.77% +222.13% 2.48%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/04/29 1.01 -3.01% +2.36% -2.68% +1.44% +5.00% +4.14% +31.32% +396.91% 16.52%
 
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