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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/06/13 N/A +0.25% -1.36% -0.75% +0.38% -0.12% -5.11% -27.16% N/A 5.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.44 2025/06/13 N/A -0.07% -1.61% -1.28% -0.08% -1.44% -8.09% -29.55% N/A 5.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.09 2025/06/13 1.45 +0.72% +0.31% +2.33% +3.04% +5.86% +12.75% -3.97% N/A 5.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/13 N/A +0.24% -1.19% -0.72% +0.49% -0.36% -4.72% -26.62% N/A 5.13%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.99 2025/06/13 1.65 +1.21% -1.66% -1.52% -0.98% +1.39% -12.03% -32.38% -40.05% 10.67%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.52% -7.03% -10.50% -50.78% 11.10%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.73 2025/06/13 2.29 +0.39% -0.13% -0.64% +0.52% -0.90% -9.48% -26.73% -22.70% 5.43%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.36 2025/06/13 0.86 +0.57% +1.46% +1.92% +1.99% +4.98% +13.24% +13.52% +227.15% 2.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 54.48 2025/06/13 1.01 +2.10% +4.09% +7.54% +9.89% +8.52% +13.57% +31.61% +438.29% 15.54%
 
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