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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 277.65 2025/09/15 1.40 +2.51% +10.54% +15.67% +11.85% +6.17% +21.65% +31.86% N/A 12.49%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.13% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 140.92 2025/09/15 0.70 +5.65% +13.97% +21.17% +26.87% +29.07% +36.82% +10.38% N/A 15.61%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 149.96 2025/09/15 0.70 -0.03% +5.20% +13.83% +7.78% -0.17% +19.32% +30.04% N/A 15.47%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.06 2025/09/15 0.60 -3.76% +9.37% +12.86% +34.54% +30.13% +22.95% -24.64% N/A 17.93%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.20 2025/09/15 N/A +5.43% +13.48% +21.61% +26.57% +28.91% +36.86% +9.72% N/A 15.79%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.20 2025/09/15 N/A +5.43% +13.48% +21.61% +26.57% +28.91% +36.86% +9.72% N/A 15.79%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.20 2025/09/15 N/A +5.43% +13.48% +21.61% +26.57% +28.91% +36.86% +9.72% N/A 15.79%
霸菱东方明珠基金 (美元) 20.20 2025/09/15 N/A +5.43% +13.48% +21.61% +26.57% +28.91% +36.86% +9.72% N/A 15.79%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.07 2025/09/15 0.40 -0.28% -1.37% +4.57% +15.30% +1.89% +40.34% +34.08% N/A 15.82%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.54 2025/09/15 0.80 -2.42% -2.55% +1.02% +4.01% +3.52% +21.04% +15.55% N/A 12.54%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 51.70 2025/09/15 0.90 +5.96% +12.86% +18.14% +24.22% +21.96% +40.37% +17.07% N/A 15.14%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.80 2025/09/15 0.50 +4.16% +6.04% +9.65% +18.13% +8.91% +23.33% +59.65% N/A 15.54%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,363.11 2025/09/15 N/A +6.42% +11.86% +7.46% +29.14% +43.77% +15.39% -18.79% +55.41% 22.40%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,331.60 2025/09/15 0.70 +6.98% +12.83% +7.33% +28.87% +43.99% +16.39% -19.13% N/A 22.58%
霸菱韩国联接基金 (美元) 29.03 2025/09/15 0.80 +6.38% +10.38% +41.33% +52.87% +31.12% +49.02% +20.66% N/A 20.84%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.88 2025/09/15 0.90 +6.03% +7.26% +16.68% +32.20% +8.69% +15.97% +32.74% N/A 16.06%
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