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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68 2025/09/12 0.73 -5.05% +9.58% +7.67% +21.26% +25.04% +129.75% -2.68% +176.77% 15.00%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.69 2025/09/12 N/A -3.78% +3.19% +3.19% +2.99% +5.01% +13.97% +64.46% +6.90% 9.44%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.06 2025/09/12 0.60 -3.76% +11.53% +12.86% +34.54% +32.08% +22.95% -24.55% N/A 18.43%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.29 2025/09/12 N/A -3.70% -2.88% +5.91% +2.09% -11.97% +6.13% +0.89% +422.90% 18.71%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.04 2025/09/12 1.50 -3.25% -4.17% +5.96% -7.12% -17.39% -20.75% +1.90% +120.40% 14.16%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64 2025/09/12 N/A -2.53% -1.23% +1.26% +5.98% +6.34% +39.93% +49.87% N/A 13.58%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.28 2025/09/12 N/A -2.47% +0.14% +7.25% +10.25% +8.08% +28.85% +57.36% N/A 13.61%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.54 2025/09/12 0.80 -2.42% -1.96% +1.02% +4.01% +4.68% +18.56% +16.55% N/A 12.38%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 86.95 2025/09/12 0.49 -2.39% +2.13% +6.67% +19.17% +28.91% +64.68% +47.45% +1,213.44% 14.01%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 117.32 2025/09/12 N/A -2.33% +2.30% +4.67% +14.04% +15.30% +52.28% +89.32% N/A 10.90%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.29 2025/09/12 N/A -2.20% +0.98% +1.52% +9.44% +15.33% +48.78% +58.44% N/A 14.89%
首源全球基建基金 (美元) I 14.52 2025/09/12 0.73 -1.96% -0.74% +6.62% +9.77% +4.43% +5.79% +18.29% +45.16% 13.37%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.58 2025/09/12 N/A -1.92% +2.86% +9.41% +4.55% +3.73% +23.41% +15.22% N/A 16.09%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/12 0.61 -1.75% -0.86% +0.78% +1.69% +2.47% +30.92% +39.32% N/A 13.13%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/12 0.61 -1.75% -0.86% +0.78% +1.69% +2.47% +30.92% +39.32% N/A 13.13%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/12 0.61 -1.75% -0.86% +0.78% +1.69% +2.47% +30.92% +39.32% N/A 13.13%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/12 0.61 -1.75% -0.86% +0.78% +1.69% +2.47% +30.92% +39.32% N/A 13.13%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 104.85 2025/09/12 N/A -1.35% +8.34% +22.83% +10.23% +25.15% +89.98% +68.81% N/A 20.85%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 50.87 2025/09/12 N/A -1.33% +3.82% +4.31% +14.82% +12.81% +37.99% +55.48% N/A 12.52%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/09/12 N/A -1.27% +1.67% -0.28% -6.82% -4.02% +14.84% +38.00% +349.08% 12.64%
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