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自发行以来
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 322.84 2025/06/13 0.98 -5.67% +0.08% -15.46% -12.53% +7.43% +33.77% +33.16% +313.63% 20.14%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 65.91 2025/06/13 0.51 -4.69% +0.43% -1.18% -0.18% +17.97% +60.80% +96.81% +229.55% 14.76%
摩根泰国基金 (美元) 153.38 2025/06/13 1.50 -4.39% +1.63% -12.19% -10.87% +4.33% -7.43% -6.65% N/A 16.18%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.36 2025/06/13 N/A -3.72% 0.00% -0.48% -0.19% +4.96% +13.72% +80.80% +3.60% 10.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 90.11 2025/06/13 1.10 -3.47% -0.46% -11.66% -10.43% -5.32% +35.38% +36.08% +350.55% 17.86%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.26 2025/06/13 1.71 -3.08% +0.11% -12.31% -11.27% -4.05% -23.41% -25.49% +252.60% 15.43%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 371.63 2025/06/13 N/A -2.53% -1.49% -3.33% -0.07% -8.79% +28.20% +28.45% +271.63% 21.04%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.86 2025/06/13 N/A -2.21% -4.73% -8.09% -8.57% -4.83% -5.94% -1.56% N/A 6.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86 2025/06/13 N/A -2.21% -4.73% -8.09% -8.57% -4.83% -5.84% -1.45% N/A 6.30%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.87 2025/06/13 N/A -2.10% -4.62% -7.99% -8.37% -4.73% -5.74% -1.33% N/A 6.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 48.63 2025/06/13 N/A -1.96% -1.02% -3.59% -0.78% -6.34% +28.79% +25.21% N/A 16.76%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.63 2025/06/13 N/A -1.94% -4.04% -6.89% -7.48% -2.43% -0.60% +4.30% N/A 6.23%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.26 2025/06/13 0.73 -1.89% -1.74% +9.47% +10.66% +11.29% -8.40% -15.79% +152.58% 31.86%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.18 2025/06/13 N/A -1.86% -0.56% -3.30% -0.52% -5.46% +37.81% +39.30% N/A 16.90%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 63.69 2025/06/13 N/A -1.86% -0.70% -3.00% -0.22% -5.17% +33.66% +33.27% N/A 16.78%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 442.79 2025/06/13 0.46 -1.85% +15.72% -2.46% +0.38% -1.09% -42.78% -16.05% N/A 37.31%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62 2025/06/13 N/A -1.81% -3.75% -6.28% -6.94% -1.22% +3.25% +11.09% N/A 6.28%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.85 2025/06/13 N/A -1.77% +0.45% -3.83% -1.60% -9.62% +17.61% +46.74% N/A 17.34%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 22.03 2025/06/13 N/A -1.74% -0.50% -2.39% +0.32% -4.01% +38.82% +39.87% N/A 16.86%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.24 2025/06/13 N/A -1.73% -1.44% -3.77% -1.02% -6.10% +34.26% +34.72% N/A 16.96%
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