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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% +3.42% +35.12% 0.30%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.11 2025/06/16 N/A +1.29% +1.05% +1.85% +3.28% +7.08% +27.74% +6.53% +381.06% 10.49%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.22 2025/06/16 N/A +1.12% +2.32% +2.16% +2.38% +6.91% +23.18% +19.43% +172.18% 6.52%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.89 2025/06/16 N/A +0.96% +1.61% +2.11% +2.61% +7.51% +26.69% +24.03% +326.41% 6.50%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.55 2025/06/16 N/A +0.31% +1.09% +2.14% +2.04% +4.60% +10.76% +6.31% N/A 1.28%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.06 2025/06/16 N/A +0.69% +1.13% +2.62% +2.62% +6.08% +28.89% +34.73% +60.60% 2.66%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2025/06/16 N/A +0.45% +0.17% -1.01% -0.25% +1.28% +2.28% -13.00% -42.93% 5.78%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.27 2025/06/16 1.48 +0.65% +1.81% +1.05% +1.40% +6.74% +12.36% +1.76% +913.50% 4.10%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.93 2025/06/16 N/A +1.93% +3.30% +5.57% +6.99% +7.33% +5.44% -9.69% N/A 6.81%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/06/16 1.50 +0.80% -0.26% -1.44% +0.94% -0.26% +0.67% -12.02% N/A 6.52%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.71 2025/06/16 0.82 +1.72% +3.39% +1.52% +3.24% +0.73% -5.74% -24.25% N/A 9.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/06/16 N/A +0.25% -1.60% -0.75% +0.38% 0.00% -5.56% -27.23% N/A 5.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.44 2025/06/16 N/A -0.07% -1.80% -1.28% -0.08% -1.41% -8.48% -29.62% N/A 5.25%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.09 2025/06/16 1.45 +0.72% +0.29% +2.33% +3.04% +5.91% +12.27% -4.06% N/A 5.24%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/16 N/A +0.24% -1.43% -0.72% +0.49% -0.24% -5.16% -26.68% N/A 5.26%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.86 2025/06/16 N/A +0.29% -0.72% -0.29% +1.33% +2.24% +6.69% -13.93% N/A 10.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.65 2025/06/16 N/A +0.06% -0.90% -0.84% +0.84% +0.98% +4.22% -16.38% N/A 10.13%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.13 2025/06/16 1.66 +0.86% +1.05% +2.72% +3.94% +8.30% +29.63% +15.34% +192.66% 10.12%
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