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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.09% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.14 2025/12/04 N/A +0.87% +3.61% +8.69% +11.94% +9.95% +33.72% +6.40% +421.38% 6.08%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/12/04 N/A +0.04% +0.73% +2.06% +4.27% +4.46% +21.42% +13.51% +177.19% 2.95%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.71 2025/12/04 N/A +0.72% +0.92% +4.62% +7.06% +6.25% +28.49% +18.52% +344.92% 4.10%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.91 2025/12/04 N/A +0.25% +0.61% +1.89% +3.91% +3.97% +12.61% +7.80% N/A 1.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.58 2025/12/04 N/A +0.42% +1.34% +3.37% +5.94% +5.94% +31.59% +31.38% +65.80% 1.67%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/12/04 N/A +0.35% +0.24% +1.78% +1.73% +0.22% +3.21% -14.27% -41.79% 4.16%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.65 2025/12/04 1.48 -0.15% +0.54% +2.13% +3.30% +2.84% +13.15% -0.63% +932.50% 3.03%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.27 2025/12/04 N/A +0.44% -0.22% +1.41% +8.34% +5.57% +8.47% -14.22% N/A 5.34%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/04 1.50 -0.13% -1.84% -0.93% -0.13% -2.74% +1.63% -17.66% N/A 4.73%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.28 2025/12/04 0.82 +0.95% +0.76% +2.90% +6.08% +2.55% -4.19% -26.92% N/A 7.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/12/04 N/A -0.24% +0.74% +3.01% +3.14% +1.61% +3.66% -27.28% N/A 4.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.36 2025/12/04 N/A -0.46% +0.20% +1.72% +1.46% -0.17% -0.67% -30.42% N/A 4.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.57 2025/12/04 1.45 +0.11% +2.67% +6.14% +9.11% +8.00% +22.85% -3.49% N/A 3.89%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.49 2025/12/04 N/A -0.47% +0.71% +2.91% +3.16% +1.56% +3.41% -26.75% N/A 4.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.24 2025/12/04 N/A +0.42% +2.40% +6.00% +6.94% +5.23% +16.40% -14.62% N/A 6.21%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.96 2025/12/04 N/A +0.37% +1.98% +4.78% +5.35% +3.53% +12.28% -17.79% N/A 6.18%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.01 2025/12/04 1.66 +0.92% +4.78% +9.31% +13.18% +11.97% +39.79% +15.05% +218.70% 6.11%
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