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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.22 2025/06/13 N/A +1.12% +2.36% +2.12% +2.38% +6.71% +21.98% +19.77% +172.18% 6.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.87 2025/06/13 N/A +0.86% +1.62% +1.89% +2.50% +7.22% +26.64% +23.82% +325.96% 6.92%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2025/06/13 N/A +0.45% +0.37% -1.17% -0.25% +1.17% +2.28% -12.73% -42.93% 5.99%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/06/13 1.50 +0.80% -0.26% -1.57% +0.94% -0.40% -0.13% -11.19% N/A 6.67%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.75 2025/06/13 N/A +0.35% -0.52% -0.86% 0.00% +1.23% +3.42% -10.30% N/A 6.19%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.14 2025/06/13 N/A +0.07% -0.78% -1.44% -0.44% -0.12% -0.28% -14.54% N/A 6.17%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.00 2025/06/13 1.30 +0.95% +2.14% +2.66% +3.06% +8.25% +25.98% +21.67% N/A 6.14%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.96 2025/06/13 N/A +0.34% -0.50% -1.00% 0.00% +1.02% +3.47% -10.91% N/A 6.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/06/13 N/A +0.13% -0.38% -1.13% 0.00% +0.77% +3.28% -9.11% N/A 6.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2025/06/13 N/A 0.00% -0.54% -1.63% -0.35% -0.54% +0.06% -12.49% N/A 6.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2025/06/13 N/A +0.23% -0.23% -1.13% 0.00% +0.46% +3.32% -9.36% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.61 2025/06/13 N/A +0.21% -0.35% -1.23% +0.10% +0.62% +3.77% -6.92% N/A 6.20%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/06/13 N/A +0.39% +0.39% -0.57% -0.57% +1.17% +5.70% -7.65% N/A 5.83%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.24 2025/06/13 N/A +0.38% +0.58% -0.76% -0.19% +0.77% +5.22% -7.91% -47.60% 6.05%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.21 2025/06/13 1.69 +1.39% +2.60% +2.11% +2.80% +8.86% +27.05% +27.34% +196.04% 6.54%
邓普顿环球高息基金 5.50 2025/06/13 N/A +0.73% +1.66% +0.73% +1.85% -0.54% -2.48% -19.47% N/A 8.37%
 
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