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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.97% -5.98% -11.06% -50.78% 11.80%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.57 2025/06/16 N/A +0.89% +3.91% +2.49% +5.28% +8.65% +9.17% +14.61% +35.70% 15.26%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.72 2025/06/16 N/A +2.64% +7.46% +8.43% +8.36% +8.43% -4.35% -8.88% +67.20% 12.11%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.85 2025/06/16 N/A +1.65% +3.44% +1.02% +3.86% +9.39% +4.66% +10.00% +158.50% 15.56%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.84 2025/06/16 N/A +1.15% +8.11% +4.48% +5.12% +1.20% -1.07% +5.55% +438.40% 20.30%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.32 2025/06/16 N/A +1.34% +4.30% +1.63% +4.37% +5.37% +7.19% +10.84% +43.20% 12.30%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.47 2025/06/16 0.00 +1.32% +6.68% +7.35% +10.57% +10.00% +1.07% +0.83% -15.30% 17.59%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.20 2025/06/16 0.71 +1.87% +3.14% +0.62% +4.18% +7.90% +7.15% +9.22% +87.20% 15.64%
 
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