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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 28.80 2025/06/13 N/A +5.12% +14.34% +8.49% +8.42% +11.22% +44.79% +68.66% +187.95% 14.77%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,128.06 2025/06/13 N/A +2.32% +5.18% +5.52% +4.51% +3.68% +34.12% +30.68% +157.01% 10.89%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 129.98 2025/06/13 N/A +4.14% +8.37% +8.46% +10.21% +11.21% +14.99% +23.39% +125.15% 13.43%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.67 2025/06/13 0.80 -0.28% +3.04% +5.64% +6.09% +5.03% +20.65% +26.39% N/A 14.03%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,036.00 2025/06/13 0.37 +3.36% +7.48% +4.30% +2.52% +8.31% +54.70% +66.43% N/A 10.80%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 643.38 2025/06/13 N/A +1.64% +5.50% +5.64% +6.69% +4.79% +16.98% +23.31% N/A 15.36%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.42 2025/06/13 N/A +0.73% +5.32% +3.70% +4.78% +0.49% +17.64% +38.73% +1,278.08% 16.09%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.65% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.17 2025/06/13 N/A +0.41% +7.10% +9.73% +10.10% +3.98% +26.03% +70.04% N/A 18.58%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 334.24 2025/06/13 0.72 +4.43% +11.97% +4.27% +5.45% +7.20% +17.94% +53.87% N/A 13.78%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.12 2025/06/13 0.00 +1.84% +12.58% -8.21% -4.99% +0.42% +42.72% +130.19% +281.20% 11.85%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.29% +3.53% +123.00% 5.06%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 441.72 2025/06/13 N/A -0.57% -1.91% -12.72% -8.35% -1.48% +19.73% +41.15% +341.72% 15.79%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 227.04 2025/06/13 N/A -1.18% +1.15% -9.77% -5.02% +5.19% +24.37% +54.35% +4,440.80% 16.67%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.31 2025/06/13 N/A -0.90% +3.41% +10.87% +12.16% +10.98% +41.35% +63.31% +373.10% 14.03%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.17 2025/06/13 N/A -0.50% +5.27% +0.17% +2.66% +1.46% +22.67% +34.11% N/A 16.84%
 
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