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富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
86.93
(更新 : 2025/09/15)
1个月回报
 
-2.41%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.27亿
主题 一般
地域分布 德国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
86.82 - 87.31
-0.44%
+1.47%
1个月
85.88 - 89.08
-2.41%
+2.52%
3个月
84.73 - 89.35
+1.35%
+7.57%
1年
68.26 - 89.35
+27.35%
+15.72%
3年
48.41 - 89.35
+67.79%
+38.15%
自发行以来
6.62 - 89.35
+1,213.14%
+446.21%
波幅
3年年度化波幅
15.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.90%
-16.50%
+12.00%
-1.10%
+31.10%
基金内容
按 巿场
 德国 (82.40%)
 法国 (9.40%)
 意大利 (2.90%)
 荷兰 (2.50%)
 台湾 (1.70%)
 瑞⼠ (1.00%)
 现金 (0.20%)
按 行业
 工业 (29.60%)
 金融 (21.50%)
 资讯科技 (17.00%)
 健康护理 (12.00%)
 通讯服务 (10.90%)
 物料 (4.40%)
 非必需消费品 (3.30%)
 房地产 (0.70%)
 公⽤事业 (0.40%)
 现金 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DEUTSCHE TELEKOM AG
通讯服务
9.90%
SAP SE
资讯科技
9.80%
AIRBUS SE
⼯业
7.40%
SIEMENS AG
⼯业
6.50%
MUNICH RE GROUP
金融
4.70%
FRESENIUS SE & CO KGAA
健康护理
4.60%
HANNOVER RUECK SA
金融
4.60%
MTU AERO ENGINES AG
⼯业
4.40%
DHL GROUP
工业
4.30%
SIEMENS HEALTHINEERS AG
健康护理
3.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 521.62
+10.27%
+16.29%
摩根太平洋科技基金 (美元) 117.48
+9.10%
+23.81%
摩根中国基金 (美元) 79.78
+8.63%
+18.21%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 70.11
+8.60%
+13.19%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 17.59
+8.51%
+10.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68
-5.05%
+9.04%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.06
-3.76%
+9.37%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.72
-3.51%
+4.48%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.80
-2.76%
-1.95%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64
-2.53%
-1.23%
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