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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
122.20
(更新 : 2025/06/26)
1个月回报
 
-1.45%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.03亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
122.20 - 123.60
0.00%
+0.78%
1个月
122.20 - 125.50
-1.45%
+1.84%
3个月
102.90 - 125.50
+6.26%
+4.19%
1年
95.56 - 125.50
+20.75%
+7.69%
3年
61.77 - 125.50
+74.55%
+23.41%
自发行以来
6.01 - 125.50
+1,933.28%
+415.34%
波幅
3年年度化波幅
12.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 现金 (2.50%)
 美国 (2.10%)
 荷兰 (0.10%)
按 行业
 非必需消费品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事业 (18.40%)
 工业 (13.50%)
 主要消费品 (7.40%)
 通讯服务 (4.50%)
 房地产 (2.80%)
 资讯科技 (2.70%)
 现金 (2.50%)
 健康护理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工业
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.90
+20.36%
+33.94%
摩根南韩基金 (美元) 85.36
+18.05%
+27.73%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+18.98%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 10.19
+12.60%
+16.99%
摩根台湾基金 (美元) 37.31
+9.93%
+20.16%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.81
-7.07%
+5.98%
摩根泰国基金 (美元) 151.23
-3.82%
-0.96%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 324.45
-3.79%
-3.17%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.17
-3.42%
+0.57%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.33
-3.29%
+0.03%
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