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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.13 2025/09/15 N/A +2.38% +5.72% +13.28% +6.34% +4.61% +34.67% +27.13% +319.82% 13.32%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.48 2025/09/15 N/A +2.29% +6.70% +11.37% +11.25% +11.29% +37.82% +31.84% N/A 6.58%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2025/09/15 N/A +1.24% +3.81% +5.60% +6.52% +7.10% +30.73% +23.57% +342.66% 5.39%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.80 2025/09/15 N/A +4.54% +11.98% +18.86% +22.40% +23.23% +62.80% +74.65% +188.00% 13.24%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 538.80 2025/09/15 N/A +4.15% +0.65% -4.12% -0.29% -14.71% +14.38% +24.87% +764.15% 10.35%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,084.48 2025/09/15 N/A +5.18% +15.82% +31.52% +20.14% +31.73% +115.72% +96.25% +1,664.24% 22.79%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.79 2025/09/15 N/A +0.41% +1.23% +2.33% +3.29% +3.67% +12.00% +7.26% N/A 1.10%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 131.98 2025/09/15 N/A +2.06% +5.05% +13.68% +8.38% +2.62% +32.74% +31.55% +726.94% 14.99%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.02 2025/09/15 N/A +2.06% +5.06% +13.69% +8.38% +2.62% +32.76% +31.56% +350.20% 14.98%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.60% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.42 2025/09/15 N/A +0.96% +1.74% +5.50% +8.94% +1.74% +10.97% -11.69% N/A 6.53%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.28% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.22% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.80 2025/09/15 0.50 +4.16% +6.04% +9.65% +18.13% +8.91% +23.33% +59.65% N/A 15.54%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.62 2025/09/15 1.50 +0.79% +1.06% +0.79% +2.01% -0.91% +3.39% -12.91% N/A 5.50%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.37 2025/09/15 0.82 +1.57% +3.29% +6.69% +6.53% -2.02% +2.35% -25.44% N/A 8.00%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.05 2025/09/15 0.70 +0.44% +8.58% +17.70% +11.93% +15.03% +50.20% +45.02% N/A 11.99%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/15 N/A -0.10% +3.47% +6.18% +2.68% +4.22% +9.51% +17.58% N/A 6.71%
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