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贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
20.27
(更新 : 2025/09/15)
1个月回报
 
-0.10%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
45.05亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
20.27 - 20.31
-0.10%
+0.80%
1个月
20.13 - 20.31
-0.10%
+1.27%
3个月
19.59 - 20.31
+3.47%
+4.84%
1年
18.14 - 20.31
+4.22%
+10.11%
3年
16.83 - 20.31
+9.51%
+20.48%
自发行以来
7.71 - 20.62
N/A
+204.92%
波幅
3年年度化波幅
6.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金内容
按 资产
 股票 (58.07%)
 债券 (31.94%)
 其他 (5.63%)
 另类资产 (4.63%)
 现金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 73.90
+7.68%
+16.49%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.94
+3.19%
+9.11%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.59
+2.65%
+6.75%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.48
+2.29%
+6.70%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.39
+2.14%
+5.10%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91
-0.29%
+0.64%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81
-0.26%
+1.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12
-0.25%
+1.25%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37
-0.24%
+1.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63
-0.13%
+1.46%
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