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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.93% +0.90% N/A 8.42%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.34% +1.52% N/A 8.41%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.30% +12.11% N/A 8.46%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% +2.86% N/A 8.42%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 50.53 2025/06/13 0.28 +1.96% +3.72% +5.98% +8.46% +9.14% +12.59% +18.73% N/A 15.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/06/13 N/A +0.25% -1.36% -0.75% +0.38% -0.12% -5.11% -27.16% N/A 5.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.44 2025/06/13 N/A -0.07% -1.61% -1.28% -0.08% -1.44% -8.09% -29.55% N/A 5.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.09 2025/06/13 1.45 +0.72% +0.31% +2.33% +3.04% +5.86% +12.75% -3.97% N/A 5.18%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/13 N/A +0.24% -1.19% -0.72% +0.49% -0.36% -4.72% -26.62% N/A 5.13%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.64 2025/06/13 0.19 +0.27% -5.91% +13.04% +11.88% +20.03% +0.27% -8.09% +86.40% 21.40%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.22 2025/06/13 N/A -0.15% +2.52% +4.35% +7.29% +2.32% +48.91% +66.97% N/A 16.49%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -43.58% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.86 2025/06/13 N/A +0.29% -0.72% -0.29% +1.33% +1.93% +6.85% -13.71% N/A 10.30%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 51.65 2025/06/13 N/A +0.06% -0.90% -0.84% +0.84% +0.72% +4.41% -16.17% N/A 10.37%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.13 2025/06/13 1.66 +0.86% +1.20% +2.72% +3.94% +8.03% +29.87% +15.59% +192.66% 10.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.23 2025/06/13 N/A +0.42% -0.41% -0.28% +1.40% +1.97% +8.40% -12.58% N/A 10.34%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 19.47 2025/06/13 N/A +2.47% +7.63% +11.58% +15.41% +13.66% +33.45% +32.72% +94.70% 14.70%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 38.99 2025/06/13 0.27 +0.96% +3.86% +3.61% +6.62% +2.50% +9.61% +3.07% N/A 15.39%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.63 2025/06/13 0.21 +1.95% +5.00% +8.33% +10.76% +9.39% +27.58% +10.00% N/A 9.89%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.59 2025/06/13 N/A +0.88% +2.62% -2.44% -0.76% +1.71% +8.83% +18.30% N/A 7.96%
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