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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.17 2025/05/15 N/A +5.39% 0.00% +2.57% +2.53% +7.86% +22.44% +36.33% N/A 8.14%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 237.18 2025/05/15 N/A +11.52% -0.38% +2.03% +5.32% -0.30% +24.92% +51.41% +262.22% 18.65%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +22.65% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.00 2025/05/15 N/A +4.74% -4.47% -3.89% -3.75% -0.37% +0.32% +17.28% N/A 7.95%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.11 2025/05/15 0.50 +5.76% -1.47% +1.13% +2.27% +5.85% +21.77% +42.12% N/A 9.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/05/15 N/A +3.55% -2.48% -2.35% -0.51% -1.01% -4.25% -6.75% N/A 7.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.40 2025/05/15 N/A +3.64% -2.25% -2.37% -0.40% -1.33% -4.52% -7.50% N/A 7.47%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2025/05/15 N/A +3.59% -2.34% -2.34% -0.27% -0.92% -3.35% -5.66% N/A 7.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.31 2025/05/15 N/A +3.69% -2.35% -2.54% -0.41% -1.89% -6.79% -9.62% N/A 7.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2025/05/15 N/A +3.55% -2.57% -2.69% -0.65% -1.56% -4.05% -6.41% N/A 7.48%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.55 2025/05/15 N/A +4.28% -0.60% +0.91% +1.97% +5.41% +15.49% +24.34% +65.50% 7.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2025/05/15 N/A +3.71% -2.29% -2.29% -0.25% -0.98% -3.57% -6.24% N/A 7.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.29 2025/05/15 1.43 +3.10% -0.19% +1.22% +1.29% +6.74% +20.73% +29.60% N/A 6.28%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.55 2025/05/15 1.32 +6.09% +0.56% +0.80% +0.98% +2.53% -3.61% -10.16% +25.50% 10.07%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.37 2025/05/15 N/A +3.08% -3.20% -4.97% -2.50% -4.39% -11.85% -2.09% -6.30% 8.88%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.31 2025/05/15 N/A +5.00% +0.47% +3.88% +3.92% +4.58% +6.63% -0.98% +133.33% 8.85%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.46 2025/05/15 0.00 +5.42% -1.58% +1.00% +1.60% +5.46% +22.58% +46.28% +224.60% 9.11%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.48 2025/05/15 0.93 +5.87% +2.56% +4.91% +4.94% +4.34% +6.21% +19.15% +127.61% 8.78%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.15 2025/05/15 N/A +7.63% +1.27% +5.59% +7.73% +5.49% +24.03% +22.80% N/A 12.91%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.33 2025/05/15 N/A +7.39% -8.56% -9.32% -6.79% -16.50% +6.14% +52.68% N/A 16.19%
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