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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
60.58
(更新 : 2025/07/31)
1个月回报
 
+0.74%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.74亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
60.58 - 61.56
-1.60%
-0.98%
1个月
59.89 - 62.08
+0.74%
+1.30%
3个月
56.57 - 62.08
+7.09%
+11.31%
1年
50.20 - 62.08
+10.08%
+11.02%
3年
47.08 - 62.08
+7.97%
+25.29%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+428.12%
波幅
3年年度化波幅
13.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.80%)
 印度 (26.30%)
 台湾 (13.60%)
 新加坡 (7.20%)
 其他 (5.30%)
 香港 (5.10%)
 印尼 (5.00%)
 南韩 (3.90%)
 日本 (3.40%)
 澳洲 (2.40%)
 流动资金 (1.00%)
按 行业
 金融 (31.20%)
 资讯科技 (23.20%)
 非必需消费品 (12.20%)
 健康护理 (9.60%)
 通讯服务 (9.50%)
 基本消费品 (7.50%)
 工业 (4.50%)
 流动资金 (1.00%)
 公共事业 (1.00%)
 材料 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.20%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.10%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.60%
ICICI Bank Limited
金融
4.80%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.00%
Midea Group
非必需消费品
3.60%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.50%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
2.90%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 168.16
+12.96%
+5.62%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 485.02
+12.81%
+34.66%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.39
+9.62%
+6.20%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 40.66
+8.43%
+8.57%
惠理台湾基金 (美元) 47.46
+7.38%
+31.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 66.12
-6.95%
+10.75%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.05
-5.85%
+2.17%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 555.72
-5.76%
+3.23%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 45.74
-5.76%
+2.45%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.82
-5.45%
-1.32%
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