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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.31
(更新 : 2025/06/13)
1个月回报
 
+1.97%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
66.82亿
主题 高股息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.30 - 23.41
+0.04%
-0.37%
1个月
22.86 - 23.41
+1.97%
+1.47%
3个月
20.06 - 23.41
+5.48%
+4.69%
1年
20.00 - 23.41
+13.54%
+8.10%
3年
14.73 - 23.41
+47.81%
+26.77%
自发行以来
5.43 - 23.41
+133.10%
+413.76%
波幅
3年年度化波幅
10.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.98%)
 其他 (10.19%)
 日本 (5.26%)
 中国 (4.95%)
 瑞士 (3.37%)
 台湾 (2.85%)
 英国 (2.43%)
 法国 (2.41%)
 意大利 (2.15%)
 新加坡 (1.93%)
 澳洲 (1.48%)
按 行业
 资讯科技 (21.25%)
 金融 (15.83%)
 医疗保健 (14.25%)
 基本消费品 (12.61%)
 通讯 (11.29%)
 非必需消费品 (10.50%)
 工业 (6.37%)
 原材料 (3.33%)
 能源 (2.52%)
 公用事业 (1.89%)
 房地产 (0.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
3.89%
APPLE INC
3.64%
AMAZON.COM INC
3.64%
NVIDIA CORPORATION
3.47%
ALTRIA GROUP INC
2.45%
WALMART INC
2.44%
CME GROUP INC
2.23%
MERCK & CO INC
1.79%
GARMIN LTD
1.74%
PROCTER & GAMBLE CO
1.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 61.94
+19.23%
+26.05%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 10.49
+16.56%
+25.93%
霸菱韩国联接基金 (美元) 25.33
+13.79%
+23.32%
摩根南韩基金 (美元) 78.98
+12.51%
+19.04%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.46
+8.55%
-3.17%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 322.84
-5.67%
+0.08%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 65.91
-4.69%
+0.43%
摩根泰国基金 (美元) 153.38
-4.39%
+1.63%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.36
-3.72%
0.00%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 90.11
-3.47%
-0.46%
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