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贝莱德营养科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.61
(更新 : 2025/08/05)
1个月回报
 
-1.56%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.59亿
主题 环球农业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.11 - 12.61
+3.11%
-1.04%
1个月
12.11 - 12.81
-1.56%
-0.20%
3个月
12.11 - 12.82
+3.62%
+8.44%
1年
11.06 - 13.25
+3.45%
+15.86%
3年
11.06 - 14.80
-11.76%
+23.95%
自发行以来
8.41 - 19.08
+26.10%
+422.54%
波幅
3年年度化波幅
9.25%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.63%)
 瑞士 (9.18%)
 英国 (7.99%)
 荷兰 (7.56%)
 加拿大 (7.31%)
 法国 (5.56%)
 其他 (5.26%)
 现金及/或衍生产品 (4.76%)
 爱尔兰 (2.54%)
 德国 (2.20%)
 丹麦 (2.01%)
按 行业
 原材料 (37.03%)
 基本消费品 (21.85%)
 工业 (15.55%)
 非必需消费品 (10.41%)
 医疗保健 (9.82%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (70.85%)
 中型股-10至100亿美元 (20.38%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
 小型股-少於10亿美元 (4.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
COMPASS GROUP PLC
6.60%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
5.19%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.64%
SGS SA
4.57%
PACKAGING CORP OF AMERICA
4.07%
AVERY DENNISON CORPORATION
4.00%
ELI LILLY AND COMPANY
3.94%
ZOETIS INC
3.88%
DOLLARAMA INC
3.82%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.69%
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1个月回报
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+11.57%
+5.84%
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+6.44%
+16.70%
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+5.82%
+8.04%
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+4.83%
+13.16%
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+4.35%
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-7.19%
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-5.96%
+2.41%
摩根印度基金 (美元) 359.66
-5.25%
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-5.20%
+17.25%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 225.84
-4.82%
-1.01%
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