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贝莱德世界金融基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
66.47
(更新 : 2025/08/05)
1个月回报
 
-1.96%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
15.34亿
主题 金融
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
66.46 - 68.94
-3.58%
-1.04%
1个月
66.46 - 69.66
-1.96%
-0.20%
3个月
53.51 - 69.66
+24.22%
+8.44%
1年
44.39 - 69.66
+49.74%
+15.86%
3年
28.16 - 69.66
+119.08%
+23.95%
自发行以来
8.02 - 69.66
+564.70%
+422.54%
波幅
3年年度化波幅
16.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.86%
-19.39%
+16.11%
+8.47%
+32.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.84%)
 英国 (12.00%)
 其他 (10.22%)
 德国 (5.61%)
 意大利 (3.03%)
 瑞士 (2.64%)
 巴西 (2.34%)
 奥地利 (1.93%)
 葡萄牙 (1.92%)
 印度 (1.89%)
 法国 (1.63%)
按 行业
 银行 (42.05%)
 资本市场 (24.62%)
 金融服务 (19.34%)
 消费金融 (7.42%)
 保险 (3.57%)
 家庭耐用消费品 (1.99%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (66.74%)
 中型股-20至100亿美元 (25.68%)
 小型股-少於20亿美元 (6.55%)
 现金及衍生产品 (1.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP
4.33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3.83%
WELLS FARGO
3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
3.49%
GLOBAL PAYMENTS INC
3.30%
CITIGROUP INC
3.28%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
3.08%
PAYPAL HOLDINGS INC
3.07%
KKR AND CO INC
3.06%
CHARLES SCHWAB CORP
2.95%
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1个月回报
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+11.57%
+5.84%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,354.21
+6.44%
+16.70%
摩根中国基金 (美元) 71.66
+5.82%
+8.04%
摩根大中华基金 (美元) 58.99
+4.83%
+13.16%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 26.55
+4.35%
+8.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-7.19%
+19.37%
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-5.96%
+2.41%
摩根印度基金 (美元) 359.66
-5.25%
-1.31%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 17.13
-5.20%
+17.25%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 225.84
-4.82%
-1.01%
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